維持保證金的設定旨在保護交易所和其他交易者免受可能的損失。當市場價格不利於持倉者時，若帳戶保證金不足以維持倉位（即當前維持保證金率<=100%）時，強制平倉機制會觸發，關閉部分或全部倉位以避免更大的損失。
維持保證金的計算
用戶交易合約時所需的維持保證金採用梯度演算法，對於不同梯度的風險限額區間，我們設有不同的檔位維持保證金率，風險限額區間越大，對應的檔位維持保證金率越高。用戶的部位價值、檔位維持保證金率、手續費都會影響最終維持保證金金額。
永續合約市場 | 檔位 | 風險限額 | 檔位維持保證金費率 | 起始保證金費率 | 最大槓桿倍數 |
BTC/USDT | 1 | 20,000 | 0.40% | 0.80% | 125x |
BTC/USDT | 2 | 50,000 | 0.45% | 0.90% | 111x |
BTC/USDT | 3 | 100,000 | 0.50% | 1% | 100x |
BTC/USDT | 4 | 200,000 | 0.70% | 1.33% | 75x |
BTC/USDT | 5 | 1,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50x |
BTC/USDT | 6 | 2,000,000 | 2.00% | 4.00% | 25x |
BTC/USDT | 7 | 3,000,000 | 5.00% | 10.00% | 10x |
BTC/USDT | 8 | 5,000,000 | 50.00% | 95.00% | 1.05x |
以上方假設的風險限額表為例：
假設用戶開倉150,000USDT價值的部位，則對應的維持保證金需求為：20,000 × 0.4% + (50,000 - 20,000) × 0.45% + (100,000 - 50,000) × 0.5% + (150. 815 USDT
在單向持股模式下，單一部位的維持保證金 = 部位對應的維持保證金要求 + 預估強平手續費。
在雙向持股模式下，雙向倉位的維持保證金 = max(多倉的維持保證金，空倉的維持保證金) + 雙倉對沖頭寸的預估強平手續費其中多倉和空倉的維持保證金計算和單向持倉相同，根據梯度式風險限額檔位來確定維持保證金率。
全倉模式下，總維持保證金 = 所有部位的維持保證金總和
範例：使用者以100倍槓桿下單價值為 1,800,000 USDT的BTCUSDT多頭部位，平倉手續費為0.075%假設BTCUSDT市場的風險限額表如下：
檔位 | 風險限額 | 起始保證金費率 | 檔位維持保證金費率 | 最大槓桿 |
1 | 1,000,000 | 0.80% | 0.40% | 125x |
2 | 1,500,000 | 0.90% | 0.45% | 111x |
3 | 2,000,000 | 1% | 0.50% | 100x |
4 | 3,000,000 | 1.33% | 0.70% | 75x |
則此用戶部位的維持保證金計算如下：用戶所開倉位對應的維持保證金要求 = 1,000,000 × 0.4% +（1,500,000 - 1,000,000）× 0.45% + （1800000 - 1,500,00%）
則單一部位的維持保證金 = 7,750 + 1,800,000 × 0.075% = 9,100 USDT
該部位的起始保證金為 = 1,800,000 x 1 / 100 + 1,800,000 × 0.075% = 19,350 USDT
若該使用者的帳戶內無其他保證金餘額，則此時該部位的保證金率 = 19,350 / 9,100 = 212.64%